L’approche de marché préconisée par MAJESTIC est robuste et incorpore des règles quantitatives et rigoureuses de gestion du risque. Une méthode qui est robuste demeure valide à travers le temps, traversant avec succès les différents cycles économiques et conditions de marché. Les modèles de gestion préconisés par MAJESTIC sont basés sur des principes de trading fructueux qui, appliqués avec discipline et constance, permettent de capitaliser sur les émotions humaines des autres participants de marché. Les stratégies proposées par MAJESTIC offrent une espérance mathématique positive à long terme. Les décisions d’achat et de vente ne sont donc pas basées sur des prévisions personnelles ou émotions humaines, mais plutôt sur une évaluation rationnelle des fluctuations de prix.
MAJESTIC juge essentiel de combiner plusieurs stratégies non corrélées couvrant plusieurs marchés et secteurs. Cela permet d’améliorer la qualité de diversification de la stratégie de manière à diminuer la volatilité globale de l’investissement proposé. MAJESTIC préconise une gestion du risque très rigide en considérant plusieurs variables telles que les fluctuations de prix, les caractéristiques des contrats, les liquidités ainsi que les corrélations des marchés transigés. Toutes ces variables sont prises en considération afin de maximiser le rendement d’un portefeuille tout en diminuant sa volatilité. Comme l’a démontré la crise financière de 2008, le modèle de gestion de MAJESTIC est construit de manière à pouvoir atténuer les chocs de prix en préservant le capital durant les conditions de marchés volatiles.
